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好太太:关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
www.4166.com:2017年12月28日


证券代码:603848       证券简称:好太太        公告编号:2017-007


4166澳门金沙网娱乐

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

  企业使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币60,395,581.60元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。


       4166澳门金沙网娱乐(以下简称为“企业”或“好太太”)于2017年12月28日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意

见,本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准4166澳门金沙网娱乐首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1922 号)文核准,4166澳门金沙网娱乐首次公开发行人民币普通股(A 股)4,100 万股,发行价7.89元/股,募集资金总额323,490,000元,扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元,上述资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据企业2017年11月20日公布的《4166澳门金沙网娱乐首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,企业本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:


单位:人民币万元

序号

项目名称

投资总额

拟使用募集资金金额

项目备案情况

1

智能家居产品生产基地建设项目

48,699.32

27,149.2818

《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003756

2

研发中心建设项目

19,386.61

-

《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003757

3

营销渠道升级项目

27,442.76

-

《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003758

4

信息系统升级项目

4,929.38

-

《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003759

合计

100,458.07

27,149.2818

-

以上募投项目总投资额为100,458.07万元,计划全部用募集资金投入。如果本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,不足部分由企业自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,企业将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案

在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并

按计划达到预期收益,企业已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投

入。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2017]G15044190438号专项鉴证报告《关于4166澳门金沙网娱乐以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核,截至 2017年12月15日,企业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,395,581.60元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号

已预先投入资金

1

智能家居产品生产基地建设项目

60,395,581.60

60,395,581.60

企业现拟使用募集资金60,395,581.60元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。企业本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

企业本次以公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经于2017年12月28日召开的企业第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,企业独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及企业《募集资金使用管理办法》等制度的规定。

五、 专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了《关于4166澳门金沙网娱乐以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2017]G15044190438号),确认企业编制的截至2017年12月15日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。

(二)保荐机构意见

作为好太太首次公开发行股票并上市的保荐机构,广发证券股份有限企业对好太太以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查,发表意见如下:

1、好太太本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经企业董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证、出具鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013修订)》及企业募集资金管理制度的相关规定。

2、企业本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

基于以上意见,广发证券对企业使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

(三)独立董事意见

独立董事认为:企业本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》(“《监管指引第2号》”)的相关规定;本次募集资金置换未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,可以降低企业财务成本,提高资金使用效率,保证了企业全体股东的利益,符合《监管指引第2号》的有关规定;广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对企业以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核,并出具了广会专字[2017]G15044190438号《关于4166澳门金沙网娱乐以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定,并已履行了必要的审批程序。综上所述,全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

(四)监事会意见

监事会认为:企业本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进

行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意企业使用60,395,581.60元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、 备查文件

1、4166澳门金沙网娱乐第一届董事会第九次会议决议

2、4166澳门金沙网娱乐第一届监事会第六次会议决议

3、4166澳门金沙网娱乐独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)《关于4166澳门金沙网娱乐以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

5、广发证券股份有限企业《关于4166澳门金沙网娱乐使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告!


4166澳门金沙网娱乐董事会

2017年12月28日

招商电话:
020-61938888
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