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好太太:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
www.4166.com:2017年12月28日


证券代码:603848       证券简称:好太太        公告编号:2017-008


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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

l  在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,企业计划使用不超过人民币20,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自企业股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

l  本议案尚需提交股东大会审议。


4166澳门金沙网娱乐(以下简称“企业”或“好太太”)于2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》(2013年修订)及《企业章程》、《募集资金管理办法》等有关规定,本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交企业股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准4166澳门金沙网娱乐首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1922 号)文核准,4166澳门金沙网娱乐首次公开发行人民币普通股(A 股)4,100 万股,发行价7.89元/股,募集资金总额323,490,000元,扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元,上述资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高企业闲置募集资金的使用效率,在不影响企业日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,企业拟对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加企业的投资收益。

(二)投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品,不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其它用途,开立或注销产品专用结算账户的,企业应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三)投资额度

企业拟使用额度不超过人民币20,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内,以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四)投资期限

自企业股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

(五)实施方式

企业董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。企业财务部门负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险,拟采取的控制措施

(1)企业董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。企业财务部门负责具体实施。企业将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查,企业监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(4)企业将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取的控制措施

(1)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(2)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(3) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对企业的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,企业在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品,不会对企业的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,提高企业的资金使用效率,为企业及其股东带来更多的投资回报。

五、 专项意见说明

(一)独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》以及《企业募集资金使用管理制度》等有关规定:在保障资金安全的前提下,企业使用不超过人民币20,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;企业使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害企业股东利益的情形。因此,大家一致同意企业使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(二)监事会意见

企业于2017年12月28日召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。企业使用不超过人民币人民币20,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;企业使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害企业股东利益的情形。因此,一致同意企业使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(三)保荐机构意见

1、企业本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经企业第一届董事会第十三次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市企业监管指引第 2 号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;

2、在保障企业正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理事项,将有利于资金增值,符合企业及股东的利益,不影响企业募投项目及日常经营的正常进行。企业使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及企业关于上市企业募集资金使用的有关规定,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

因此,本保荐机构同意企业使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需企业股东大会审议通过。

六、 备查文件

1、4166澳门金沙网娱乐第一届董事会第九次会议决议

2、4166澳门金沙网娱乐第一届监事会第六次会议决议

3、4166澳门金沙网娱乐独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

4、广发证券股份有限企业《关于4166澳门金沙网娱乐使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告!



4166澳门金沙网娱乐董事会

2017年12月28日

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